Как работать с рыночной информацией

Ни для кого уже не стало секретом, что основой развития современного общества является  информация. Информационные технологии давно изменили уклад не только жизни  обычного человека, но и весьма существенно переформатировали практически всю мировую экономику, где уже о гигантах промышленной индустрии или обладателей «стратегического сырья» уже мало кто вспоминает.

В пользу этого говорит и тот факт, что например, список 100 мировых крупнейших компаний по уровню капитализации возглавляют не нефтегазовые супер корпорации типа ENRON, Le TOTAL или SHELL. На первом месте в этом рейтинге — Apple с капитализацией 550 млрд. долларов, Google — 500 млрд. Micrоsoft — 450  млрд. долларов, а например, «наше  все», некогда легендарный и всемогущий Газпром остался со своими 54  млрд. даже за пределами первой сотни, что выглядит весьма печально.

В этой статье будет рассказано о том, какие источники информации используются на практике инвесторами и трейдерами, каким образом научиться выбирать и  использовать рыночные новости для принятия решения на фондовом или любом другом рынке. И самое главное – как сделать информацию основным  источником постоянного получения прибыли.

Основные принципы работы с рыночной информацией

Что касается самой информации, используемой в экономической жизни, и в частности в сфере финансовых отношений, то тут существует два важных момента, о которых должен знать всякий, кто решил инвестировать (см. Рассмотрим что значит инвестировать) и зарабатывать на финансовых рынках.

Итак:

• Первый момент связан с доступностью практически любой информации. Если раньше, например, биржевые маклеры  в лучшем случае пользовались свежими газетами с публикациями биржевых сводок или телеграфными новостями, то сейчас можно  узнать все  и обо всех буквально все, и даже больше, только стоит этого захотеть и заплатить за это денег.

Несомненно, это положительная сторона процесса глобальной информатизации, устраняет преимущество одних, кто обладает информацией  над другими, кто ее не имеет, что особенно важно для подлинной рыночной конкуренции.

• Второй момент несет в себе отрицательные свойства тотального проникновения  информационных потоков. Все больше и больше погружаясь  в непрерывный  информационный фон человек мало того, что начинает терять связь с реальностью, но  у него перестает постепенно формироваться такое важное  умение, как определять правильно, где причина, а где следствие всего происходящего. Особенно это важно для тех, кто связан с бизнесом, в том числе и инвестированием, торговлей ценными бумагами, валютой и т.п.

Зависимость трейдера или инвестора от информационного потока, создает у него иллюзию контроля ситуации, что конечно не является правильным положением дел. Принимать решения на финансовых рынках лишь только из того, что кто-то что-то сказал, написал в блоге, в официальном  пресс- релизе  – это явный путь к провальной инвестиционной стратегии и череде убытков трейдера. Новости — это всего лишь констатация уже свершившегося фактора, или как говорят профессионалы на рынке —  прежде чем появиться новости на мониторе, она давно  уже учтена в цене.

В инвестиционной и трейдерской практике у каждого профессионала существует свой индивидуальный подход к работе с информацией.

Однако все они, так или иначе, базируются на нескольких простых, но фундаментальных принципах:

• Надежность источника, которая, например, определяется такими моментами, как репутация среди экспертного сообщества, процент «попадания» или точности прогнозов, отсутствие субъективности в оценках и т.п.
• Информацию, особенно касающуюся фактов, связанных с деятельностью рынков, компаний — эмитентов, должна поступать непосредственно из первоисточника, а  не из какого ни будь интернет -портала, с доменом где-нибудь в Африке.
• Всякая новость должна быть проверена путем подтверждения ее подлинности как минимум, из двух дополнительных и независимых источников.
• Информация не должна быть противоречивой, т.е. например, такие форматы подаваемых новостей — как «рост цен на нефть  обусловлен укреплением рубля» или «рынок  недвижимости начал  расти  из – за притока денег новых  ипотечников», явно противоречивы. Следует тщательно в этом контексте исследовать информационный блок на предмет содержания подобного вида «нестыковок».
• Ценность рыночной информации определяется не тем, как она объясняет уже свершившийся факт, а тем, как она заранее предположила подобный сценарий. Многие аналитики, что рыночные, что  корпоративные часто идут именно по этому пути, вводя в заблуждение неопытных инвесторов, что такой аналитик все знает и может предсказать будущее и озолотить всех желающих.
• Истинная информация всегда добывается с трудом, поэтому если есть желание знать о компании правду, то следует не читать о ней новости на ее же сайте, или отраслевых изданий с возможно проплаченными  аналитиками, а самому вникнуть в суть ее финансовой отчетности, причем за несколько лет. Имеет смысл, например, поговорить с работниками, что они сами думают о своей  компании, почитать на формах в сети, что говорят о ней клиенты, да и сами работники, откровенничая в социальных сетях. Только тогда может сложиться близкая  к реальности картина той  компании, в акции которой предполагается вложить семейный капитал.

Ко всему этому нужно также добавить и то, что успех  инвестора или трейдера (см. Типичные ошибки инвестора и трейдера)  зависит не от того насколько он информирован о происходящем на рынках и в экономике, а тем,  насколько он на основе всего этого может сделать правильные выводы и принять единственно верное решение.

Источники рыночной информации — некоторые практические аспекты

В зависимости от того, какие цели перед собой ставит  инвестор или трейдер на рынке, от этого  непосредственно определяется и выбор информационных каналов, по которым поступает рыночная информация.

В общем виде их можно  разделить на несколько важных категорий:

1. Правительственные. Как правило, они представлены такими ресурсами информации как, например, Центральный Банк, Министерство экономики и т.п. Чем ценна данная информация — она дает  статистическую базу, по тому, какая  политика в области экономики будет вестись  на данной территории – налоговые стимулы, бюджетные расходы, монетарная политика процентных ставок, обменного курса национальной валюты и т.п.
2. Информационно — аналитические ресурсы и агентства, работающие непосредственно с правительствами, государственными корпорациями. Эти источники могут быть использованы в весьма ограниченном виде, поскольку досконально проверить достоверность их информации можно только после свершившегося факта, тем более что  в таких ресурсах велика роль инсайда (см. Инсайд на фондовом рынке) и манипулирования общественным мнением, что немного противоречит принципу свободного доступа к информации
3. Независимые аналитические  агентства. Например, такие как, Bloomberg, Barons или отечественная медиа корпорация  РБК. Цель таких агентств дать как можно больше объективной и разносторонней информации всем, кто связан с бизнесом, финансами и инвестициями. Такие агентства выживают на рынке информации только за счет точности информации и  репутация для них самый важный момент работы. Некоторая специальная информация на таких порталах предоставляется на платной основе или по подписке.

4. Специализированные информационные ресурсы, касающиеся некоторых секторов рынка или методов анализа рыночной ситуации. Например, интересен, может быть такой ресурс как Elliot Wave. Этот ресурс интересен тем, что дает волновой анализ практически всех рынков и инструментов, торгующихся на  мировых биржевых площадках. Однако ресурс платный, но это того стоит, и 30 долларов в год  не такая уж большая цена для тех, кто хочет действительно знать о рынке несколько больше, чем вся остальная «рыночная толпа»

5. Печатные респектабельные издания, имеющие финансовый или аналитический разделы. Таких в мире много, начиная от Wall Street Journal, The Econоmist, Financial Times и др.

В некотором случае более интересными являются аналитические информационные издания, имеющие региональное значение, где можно получить качественную информацию и неплохую аналитику. Например, для стран ЮВА популярны такие издания, как Straits Times (Сингапур) и Sydney Morning Herald (Австралия). В них дается анализ не только региональных экономических событий, но и влияние на местные рынки мировых событий.

Заключение

В заключение также следует отметить, что, несмотря на всю важность информационного обеспечения бизнеса или инвестиционных стратегий, все же приоритет в деле достижения успеха на рынке  определяется тем, как сам инвестор понимает систему работы денег, рынков, экономики, что формируется на более фундаментальном уровне образованием, изучением литературы. Причем, образование понимается не как формат стандартных учебных программ вуза, а специальные семинары, например в специализированных учебных центрах таких как Бис –Тв и им подобных.

Получите книгу БЕСПЛАТНО!

Как за счет государства заработать на недвижимости свой первый миллион

Получить книгу