Как подобрать себе стиль трейдинга
Большинство тех, кто только думает заняться торговлей на финансовых рынках, ищет приемлемые варианты того, как заработать (на квартиру, машину или поездку за границу), имеют довольно примитивный и ложный стереотип. Как правило, такой стереотип (причем очень сильно мешающий действительно зарабатывать) основан на том убеждении, что трейдинг — это всего лишь набор стандартных правил и техник работы на рынке, позволяющий при минимуме усилий и знаний начать зарабатывать миллионы.
На самом деле все не так просто, как кажется с первого взгляда. Трейдинг, как и другие подобные виды человеческой деятельности, где требуется не только терпение, умение учиться, но и наличие некоторого творческого подхода, так как нет абсолютно двух одинаковых теннисистов, играющих на корте, так и нет совершенно одинаковых трейдеров (успешных).
Если продолжать аналогию с теннисом, то одни спортсмены предпочитают играть в паре, другие — прирожденные одиночки. Для кого — то лучше всего твердое покрытие корта, а для кого — то приемлемы только травяные площадки. Не говоря уже о том, что есть теннисисты, играющие только левой рукой, только правой или обеими руками.
Так и в трейдинге — нет универсальных рецептов, так как каждый человек индивидуален по – своему. Многое в успехе трейдера как раз и зависит от того, насколько правильно он выбрал для себя тот или иной стиль трейдинга. И может даже ему стоит заняться не активной торговлей, а стать инвестором. Не зря есть такая у трейдеров поговорка, что инвестор — это «неудавшийся» трейдер, в том смысле, что одна неосторожная сделка может заставить трейдера находиться в купленном активе достаточно долгое время.
В этой статье будет рассказано об основных стилях трейдинга, причем в плоскости не технических характеристик, а применительно к тому, для кого подходит тот или иной стиль торговли, какие существуют преимущества и какие ограничения.
Выбор стиля трейдинга – это выбор пути успеха
Перед тем, как сесть за торговый терминал брокера и открыть свою первую сделку, начинающий трейдер должен честно перед самим собой поставить вопросы и не менее честно ответить на них. Это, например — зачем я пришел на финансовый рынок, что я хочу от него получить, насколько морально готов испытывать не только радость от первого успеха, но и терпеть риски, нести убытки? К числу таких вопросов относится еще один очень важный момент — как я буду зарабатывать свои деньги, торгуя акциями, валютой или производными финансовыми инструментами (опционами или фьючерсами)?
Далее мы предлагаем рассмотреть основные стили трейдинга применительно к тому, насколько комфортно будет себя чувствовать трейдер, совершая сделки, сопряженные с риском, что ему для этого потребуется, какие нужны знания и требования к дисциплине.
Итак, начнем:
- Скальпинг. Этот стиль торговли появился сравнительно недавно, когда появились электронные торговые платформы и терминалы, позволяющие совершать сделки в онлайн режиме практически мгновенно. Скальпинг — это метод торговли, при котором совершается множество последовательных сделок по купле и продаже актива на довольно коротком промежутке времени. Здесь для трейдера не важно, фактически, чем торговать и когда.
Самое главное, чтобы колебания цены актива происходили без существенных рывков и спадов. Обычно скальпер совершает от нескольких десятков до нескольких сотен сделок в торговый день. Его задача состоит в том, чтобы использовать все колебания цены на рынке, пусть даже они будут самыми минимальными.
Средняя доходность скальпинга при некотором опыте составляет порядка 5- 10% в день. Однако такая доходность требует от трейдера:
- полной концентрации на торговле в течение нескольких часов, что может выдержать далеко не каждый.
- иметь скоростной интернет с высоким качеством связи, так как успех зависит от того, как быстро и без задержек будут исполняться торговые ордера.
Важным преимуществом скальпинга, как многие считают – это нет необходимости проводить серьезный анализ актива, графиков. Отчасти это так, но все же трейдер — скальпер должен иметь начальные понятия о том, что такое тренды и как использовать самые простейшие технические индикаторы.
Такой стиль торговли подходит для тех, кто имеет возможность торговать, не отвлекаясь в течении дня, и кто умеет концентрировать внимание.
- Алготрейдинг. Если у вас нет возможности или желания находиться у монитора несколько часов подряд, занимаясь скальпированием сделок, то имеются инструменты, позволяющие автоматизировать такой стиль торговли.
Это, так называемый, алготрейдинг или использование биржевых роботов.
В общем смысле алготрейдинг — это специально разработанная компьютерная программа, в которой заложен алгоритм или набор определенных действий по совершению торговых операций на электронных торговых площадках.
Т.е. — эта программа на основании определенных индикаторов или рыночных сигналов принимает решение о том, когда купить тот или иной актив, например, валюту, и когда продать. Трейдер или владелец такого биржевого робота всего лишь задает начальные параметры торговли, и уже потом сам робот выполняет все заданные торговые операции.
Также следует помнить, что какой бы ни был совершенным биржевой робот, как ни была талантливо написана программа, все же в конечном итоге, успех работы на рынке зависит то того, какие параметры ей задал трейдер. Это требует от него знания основных законов рынка, правил и методов биржевой торговли и характеристик, используемых финансовых инструментов.
Чем привлекателен биржевой робот:
- во — первых, самое главное достоинство биржевого робота состоит в том, что он высвобождает трейдера от довольно тяжелой и рутинной задачи слежения за рынком в течение многих часов.
- во — вторых, программа алготрейдинга работает по определенному набору индикаторов, что исключает влияние эмоций или психологической усталости на принятие решений. Т.е. машина не знает усталости, у нее нет страха потерять деньги, она работает по четко фиксированному плану. Таким образом, исключаются ошибки трейдера, связанные с чисто психологическими условиями.
Таком метод подходит для тех трейдеров – новичков, которые имеют достаточно сильные знания в применении компьютерных программ, но не желает тратить время на углубленное изучение трейдинга и финансовых рынков.
- Дейтрейдинг или торговля внутри дня
Это самый распространенный тип торговли, основанный, как и скальпинг на совершении сделок только в течение торговой сессии. Однако в отличие от скальпера, дейтрейдеру не нужно находиться постоянно возле монитора и ему достаточно задать параметры совершения сделки — цена покупки, цена продажи, расстановка стоп — лимитов (защитных ордеров).
Количество сделок у дейтрейдеров варьируется от одной — двух до нескольких десятков. Основа успеха дейтрейдера — это умение работать с техническим анализом, выбором правильного периода торговли и активов.
С чисто психологической точки зрения этот метод привлекателен тем, что работая только внутри дня, трейдер испытывает комфорт в том плане, что ему не нужно беспокоиться о том, как поведет себя цена актива после закрытия торгового дня.
Также к преимуществам дейтрейдинга относится и то, что трейдер каждый день получает прибыль, которую он может либо снова использовать в торговле, либо вывести себе (ее часть) на свой счет. Главный недостаток дейтрейдинг — это зависимость рабочего графика трейдера от различных обстоятельств. Например, дейтрейдинг не подходит для тех, кто часто находится в дороге, кто совмещает работу и торговлю.
- Позиционная торговля. Этот стиль трейдинга базируется на том, что вход и выход их торговой позиции осуществляется на определенных уровнях цены. Для этого используются, как технические индикаторы, так и набор таких инструментов, как уровни Фибоначчи, волновой анализ Элиота.
Это достаточно комфортный стиль трейдинга и позволяет трейдеру чувствовать себя свободным, так как если он правильно рассчитал уровни входа и выхода из сделки, то ему нет необходимости каждые полчаса смотреть в монитор. Этот стиль подходит для тех трейдеров, кто совмещает несколько видов деятельности или путешествует. Иногда его называют трейдингом для ленивых.
- Торговля на новостях. Этот стиль трейдинга связан с тем, что для получения прибыли используется движение цен активов, которые подвержены различным новостям. Например, выход статистики или выступление министра финансов, при которых курс валюты моментально растет или падает. Такой стиль торговли не требует от трейдера глубоких познаний технического или фундаментального анализа рынка.
Его главная задача — найти такой актив, который больше всего реагирует на новостной фон. Как правило, это все валюты развитых стран – доллар, евро или британский фунт, нефтяные фьючерсы, фондовые индексы или акции государственных компаний.
Основной недостаток — нужно постоянно следить за новостным фоном и если трейдер уехал отдыхать на Тибет или якутскую тайгу, то ему будет трудно быстро войти в курс новостей после длительного отсутствия вне информации.
- Импульсный трейдинг. В некотором смысле он включает в себя элементы торговли на новостях, но имеет свои особенности.
В этом случае, для трейдера не важно, как вела себя на рынке акция, валюта или нефтяной фьючерс. Для него важен тот момент, когда цена актива начнет быстрое восходящее движение вверх.
Такое резкое движение цены называют импульсом, когда рост сопровождается мощным движением котировок актива с резко возрастающими объемами сделок, и нередко сопутствуется повышенным информационным вниманием со стороны СМИ, как это сейчас происходит с биткоином, мощный импульс которого наблюдается, начиная с октября 2017 года. За пару месяцев его цена выросла на рынке с 1000 долларов до почти 20 000 долларов за один биткоин.
Основными преимуществами импульсного трейдинга являются:
- получение быстрой прибыли, порой во много раз превышающей показатели доходности по другим типам трейдинга
- возможность быстро переключать инвестиционный или торговый капитал из одного актива в другой. Такая мобильность торгового капитала позволяет уменьшить риски с одной стороны, а с другой — дает возможность найти всегда более привлекательный актив.
- универсальность метода, который подходит для работы на любом финансовом рынке
- отсутствие сложных технических методов прогнозирования и анализа. Как правило, используется небольшой набор технических индикаторов.
Если же говорить о рисках, или ограничениях, то к ним, прежде всего, относится то, что трейдер, использующий импульсный трейдинг, должен иметь навык анализа графиков, а также уметь работать с информацией, касающейся того или иного актива. Не всегда новости, поступающие на рынок, могут оказать то влияние на цену, которую ожидает трейдер.
Для работы методом импульсного трейдинга требуется много времени по ожиданию импульса, что в некотором смысле приводит к простою торгового капитала. Такой стиль подходит для тех, кто хочет торговать не постоянно, а эпизодически, что вполне приемлемо для большинства начинающих трейдеров, которые не готовы психологически к постоянному погружению в рынок и жизни на доходы только от него.
В заключение
Можно добавить, что приведенные стили трейдинга хоть и являются основными, все же не стоит забывать, что каждый метод может быть дополнен своими какими — то новациями и способами, что делает торговлю не только более индивидуальной, но и более прибыльной.
Получите книгу БЕСПЛАТНО!
Как за счет государства заработать на недвижимости свой первый миллион
